【岗位职责】
1. 负责公司日常现金、银行存款的收付管理，确保资金流动的准确性与合规性，每日编制资金日报表并上报。
2. 处理银行结算业务，包括支票、汇票的签发与托收，定期与银行对账，确保账实相符。
3. 审核报销单据及付款凭证，确保发票、合同等附件的完整性与真实性，防范财务风险。
4. 协助会计完成月末结账工作，提供资金相关数据支持，并归档财务凭证与账簿。
5. 监控公司资金余额与现金流，根据资金计划安排调度，及时预警潜在资金短缺问题。

【岗位要求】
1. 学历要求：全日制本科及以上学历，会计、财务管理或相关专业优先。
2. 工作经验：5年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉企业资金管理流程，年龄28-40岁。
3. 专业技能：精通银行结算业务及网银操作系统，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Office办公软件。
4. 职业素养：工作严谨细致，具备较强的责任心和风险意识，能独立处理多笔资金往来。
5. 其他要求：持有初级会计职称者优先，具备良好的沟通协调能力及团队协作精神。